华安升级主题混合C
(014976.jj)华安基金管理有限公司持有人户数259.00
成立日期2022-04-27
总资产规模
98.81万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6440基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.17%
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华安升级主题混合C(014976) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.46亿78.62%
(其中) 股票2.46亿78.62%
2 银行存款及结算备付金4,765.84万15.22%
3 其他资产1,929.10万6.16%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计78.62%)
制造业1.97亿62.88%
卫生和社会工作1,184.51万3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业816.80万2.61%
水利、环境和公共设施管理业794.67万2.54%
批发和零售业670.66万2.14%
采矿业566.78万1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业486.21万1.55%
交通运输、仓储和邮政业408.82万1.31%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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