华安升级主题混合C (014976.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合A | ||||
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华安升级主题混合C(014976) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 87.09万 | 55.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.60万 | 56.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 98.88万 | 58.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.72万 | 58.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 90.69万 | 49.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.01元 | 425.59万 | 211.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 433.99万 | 212.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.10元 | 21.10万 | 10.06万元 | -- |
