华安生态优先混合C (014977.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2170元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合A | ||||
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华安生态优先混合C(014977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.82亿 | 83.64% |
| (其中) 股票 | 12.82亿 | 83.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 16.34% |
| 3 | 其他资产 | 32.09万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.51亿 | 68.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,740.85万 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,118.85万 | 2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,180.23万 | 2.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,115.30万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,863.71万 | 1.22% |
| 金融业 | 1,693.30万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 1,351.08万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,088.22万 | 0.71% |
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