华安生态优先混合C (014977.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2170元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合A | ||||
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华安生态优先混合C(014977) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.37元 | 8,995.05万 | 3,803.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,017.55万 | 2,767.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.53元 | 7,224.73万 | 2,851.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,288.25万 | 2,550.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.03元 | 7,605.74万 | 2,506.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.59元 | 1.55亿 | 4,306.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.59元 | 7.97亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.60元 | 5.23亿 | 1.45亿元 | -- |
