华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.6870元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金华安纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.95元 | 13.80亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.90亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.12元 | 7.08亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.56亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.73元 | 5.94亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.93元 | 4.17亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.32元 | 3.63亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.43元 | 2.31亿 | 6,731.20万元 | -- |
