华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司持有人户数11.14万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值6.5466元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.38% |
| 相关基金: | 主从基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金华安纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 6.5466元 | 6.5466元 |
| 2024-12-25 | 6.5545元 | 6.5545元 |
| 2024-12-24 | 6.5572元 | 6.5572元 |
| 2024-12-23 | 6.4743元 | 6.4743元 |
| 2024-12-20 | 6.4075元 | 6.4075元 |
| 2024-12-19 | 6.3559元 | 6.3559元 |
| 2024-12-18 | 6.3839元 | 6.3839元 |
| 2024-12-17 | 6.6237元 | 6.6237元 |
| 2024-12-16 | 6.6558元 | 6.6558元 |
| 2024-12-13 | 6.5611元 | 6.5611元 |
| 2024-12-12 | 6.5115元 | 6.5115元 |
| 2024-12-11 | 6.5549元 | 6.5549元 |
| 2024-12-10 | 6.4410元 | 6.4410元 |
| 2024-12-09 | 6.4625元 | 6.4625元 |
| 2024-12-06 | 6.5148元 | 6.5148元 |
| 2024-12-05 | 6.4601元 | 6.4601元 |
| 2024-12-04 | 6.4847元 | 6.4847元 |
| 2024-12-03 | 6.4121元 | 6.4121元 |
| 2024-12-02 | 6.3822元 | 6.3822元 |
| 2024-11-29 | 6.3143元 | 6.3143元 |
| 2024-11-28 | 6.2614元 | 6.2614元 |
| 2024-11-27 | 6.2684元 | 6.2684元 |
| 2024-11-26 | 6.3173元 | 6.3173元 |
| 2024-11-25 | 6.2838元 | 6.2838元 |
| 2024-11-22 | 6.2772元 | 6.2772元 |
| 2024-11-21 | 6.2678元 | 6.2678元 |
| 2024-11-20 | 6.2442元 | 6.2442元 |
| 2024-11-19 | 6.2483元 | 6.2483元 |
| 2024-11-18 | 6.2065元 | 6.2065元 |
| 2024-11-15 | 6.1696元 | 6.1696元 |
| 2024-11-14 | 6.3197元 | 6.3197元 |
| 2024-11-13 | 6.3643元 | 6.3643元 |
| 2024-11-12 | 6.3694元 | 6.3694元 |
| 2024-11-11 | 6.3687元 | 6.3687元 |
| 2024-11-08 | 6.3455元 | 6.3455元 |
| 2024-11-07 | 6.3612元 | 6.3612元 |
| 2024-11-06 | 6.2126元 | 6.2126元 |
| 2024-11-05 | 6.0506元 | 6.0506元 |
| 2024-11-04 | 5.9891元 | 5.9891元 |
| 2024-11-01 | 6.0031元 | 6.0031元 |
| 2024-10-31 | 5.9708元 | 5.9708元 |
| 2024-10-30 | 6.1246元 | 6.1246元 |
| 2024-10-29 | 6.1626元 | 6.1626元 |
| 2024-10-28 | 6.1062元 | 6.1062元 |
| 2024-10-25 | 6.0903元 | 6.0903元 |
| 2024-10-24 | 6.0704元 | 6.0704元 |
| 2024-10-23 | 6.0184元 | 6.0184元 |
| 2024-10-22 | 6.1109元 | 6.1109元 |
| 2024-10-21 | 6.0858元 | 6.0858元 |
| 2024-10-18 | 6.0980元 | 6.0980元 |
