华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.6870元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金华安纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 5.6870元 | 5.6870元 |
| 2024-07-24 | 5.7500元 | 5.7500元 |
| 2024-07-23 | 5.9650元 | 5.9650元 |
| 2024-07-22 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2024-07-19 | 5.8940元 | 5.8940元 |
| 2024-07-18 | 5.9470元 | 5.9470元 |
| 2024-07-17 | 5.9780元 | 5.9780元 |
| 2024-07-16 | 6.1600元 | 6.1600元 |
| 2024-07-15 | 6.1550元 | 6.1550元 |
| 2024-07-12 | 6.1380元 | 6.1380元 |
| 2024-07-11 | 6.1060元 | 6.1060元 |
| 2024-07-10 | 6.2460元 | 6.2460元 |
| 2024-07-09 | 6.1780元 | 6.1780元 |
| 2024-07-08 | 6.1730元 | 6.1730元 |
| 2024-07-05 | 6.1610元 | 6.1610元 |
| 2024-07-04 | 6.1010元 | 6.1010元 |
| 2024-07-03 | 6.1020元 | 6.1020元 |
| 2024-07-02 | 6.0510元 | 6.0510元 |
| 2024-07-01 | 5.9900元 | 5.9900元 |
| 2024-06-28 | 5.9520元 | 5.9520元 |
| 2024-06-27 | 5.9850元 | 5.9850元 |
| 2024-06-26 | 5.9720元 | 5.9720元 |
| 2024-06-25 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2024-06-24 | 5.8880元 | 5.8880元 |
| 2024-06-21 | 5.9570元 | 5.9570元 |
| 2024-06-20 | 5.9730元 | 5.9730元 |
| 2024-06-19 | 6.0180元 | 6.0180元 |
| 2024-06-18 | 6.0170元 | 6.0170元 |
| 2024-06-17 | 6.0170元 | 6.0170元 |
| 2024-06-14 | 5.9470元 | 5.9470元 |
| 2024-06-13 | 5.9240元 | 5.9240元 |
| 2024-06-12 | 5.8930元 | 5.8930元 |
| 2024-06-11 | 5.8190元 | 5.8190元 |
| 2024-06-07 | 5.7550元 | 5.7550元 |
| 2024-06-06 | 5.7600元 | 5.7600元 |
| 2024-06-05 | 5.7640元 | 5.7640元 |
| 2024-06-04 | 5.6540元 | 5.6540元 |
| 2024-06-03 | 5.6380元 | 5.6380元 |
| 2024-05-31 | 5.6200元 | 5.6200元 |
| 2024-05-30 | 5.6220元 | 5.6220元 |
| 2024-05-29 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2024-05-28 | 5.7220元 | 5.7220元 |
| 2024-05-27 | 5.7030元 | 5.7030元 |
| 2024-05-24 | 5.7040元 | 5.7040元 |
| 2024-05-23 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2024-05-22 | 5.6720元 | 5.6720元 |
| 2024-05-21 | 5.6740元 | 5.6740元 |
| 2024-05-20 | 5.6610元 | 5.6610元 |
| 2024-05-17 | 5.6230元 | 5.6230元 |
| 2024-05-16 | 5.6240元 | 5.6240元 |
