华安产业趋势混合A (014987.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,051.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6759元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率486.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合C | ||||
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华安产业趋势混合A(014987) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.59亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.54亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3.46亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.57亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4.02亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4.45亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4.85亿 | 5.03亿元 | -- |
