华安产业趋势混合A (014987.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6477元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率392.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.71% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合C | ||||
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华安产业趋势混合A(014987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-25 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-24 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-23 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-22 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-19 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-18 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-17 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-16 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-15 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-12 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-11 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-10 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-09 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-08 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-05 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-04 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-03 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-02 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-01 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-28 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-27 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-26 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-25 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-24 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-21 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-20 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-19 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-18 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-17 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-14 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-06-13 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-12 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-11 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-07 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-06 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-05 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-04 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-03 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-31 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-05-29 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-05-28 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-05-27 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-05-23 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-22 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-05-21 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-05-20 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-05-17 | 0.6999元 | 0.6999元 |
