华安产业趋势混合A (014987.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6198元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率486.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合C | ||||
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华安产业趋势混合A(014987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-29 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-28 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-08-27 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-08-26 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-23 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-22 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-08-21 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-08-20 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-19 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-16 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-15 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-14 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-13 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-08-12 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-09 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-08-08 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-07 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-06 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-05 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-02 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-08-01 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-31 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-30 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-29 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-26 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-25 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-24 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-23 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-22 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-19 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-18 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-17 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-16 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-15 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-12 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-11 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-10 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-09 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-08 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-05 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-04 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-03 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-02 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-01 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-28 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-27 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-26 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-25 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-24 | 0.6666元 | 0.6666元 |
