华安产业趋势混合A (014987.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,051.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6759元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率486.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合C | ||||
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华安产业趋势混合A(014987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-12-18 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-12-17 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-12-16 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-12-13 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-12-12 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-12-10 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-12-09 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-12-06 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-12-05 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-12-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-12-03 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-02 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-28 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-26 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-25 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-22 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-20 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-11-19 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-11-15 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-11-14 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-08 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-11-07 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-06 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-05 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-04 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-01 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-10-31 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-30 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-10-29 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-10-28 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-10-25 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-24 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-10-23 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-22 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-10-21 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-18 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-10-17 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-16 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-15 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-14 | 0.7227元 | 0.7227元 |
