中欧量化先锋混合C (014996.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8471元基金经理曲径 、 钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化先锋混合A | ||||
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中欧量化先锋混合C(014996) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.08亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.03亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.32亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.68亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.83亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.87亿 | 2.06亿元 | -- |
