国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4240元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民福策略价值灵活配置混合A | ||||
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 148.08万元 | 1.50% | 44.19万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.47万元 | 1.50% | 33.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 750.76万元 | 1.50% | 203.91万元 | 0.25% |
