国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4240元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民福策略价值灵活配置混合A | ||||
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 11.16万 | 7.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.40万 | 7.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 11.66万 | 8.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.62万 | 8.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 552.68万 | 373.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 731.66万 | 487.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 450.26万 | 301.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 309.26万 | 206.77万元 | -- |
