华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,110.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6483元基金经理刘斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率132.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合C | ||||
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.06万元 | 1.50% | 15.18万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.59万元 | 1.50% | 17.93万元 | 0.25% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.10万元 | 1.50% | 10.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 177.52万元 | 1.50% | 29.59万元 | 0.25% |
