华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5952元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合C | ||||
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.55亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 6,277.14万 | 9,115.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,811.54万 | 9,321.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 6,995.73万 | 9,512.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 8,445.36万 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 8,429.54万 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 9,754.13万 | 1.14亿元 | -- |
