工银物流产业股票C (015001.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,741.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.8090元基金经理张宇帆 、 尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金工银物流产业股票A | ||||
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工银物流产业股票C(015001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,162.08万元 | 1.20% | 193.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,331.12万元 | 1.20% | 555.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,818.35万元 | 1.50% | 303.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,706.67万元 | 1.50% | 784.44万元 | 0.25% |
