工银物流产业股票C (015001.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,741.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.8150元基金经理张宇帆 、 尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金工银物流产业股票A | ||||
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工银物流产业股票C(015001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.97元 | 2.76亿 | 6,939.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.22元 | 1.99亿 | 6,185.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 6,244.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.02元 | 2.91亿 | 9,640.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.14亿 | 9,926.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.45元 | 2.99亿 | 8,668.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.44元 | 2,808.47万 | 816.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.16元 | 1,365.61万 | 431.88万元 | -- |
