工银生态环境股票C (015002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5550元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票A | ||||
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工银生态环境股票C(015002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,950.37万元 | 1.20% | 658.40万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,405.54万元 | 1.50% | 400.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,396.45万元 | 1.50% | 1,066.07万元 | 0.25% |
