工银生态环境股票C (015002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5550元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银生态环境股票A | ||||
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工银生态环境股票C(015002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 2,453.17万 | 1,571.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,052.63万 | 1,332.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 2,073.82万 | 1,324.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,325.78万 | 1,381.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 2,731.33万 | 1,442.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 2,823.52万 | 1,442.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.03元 | 2,526.23万 | 1,246.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.14元 | 2,578.94万 | 1,204.55万元 | -- |
