中邮能源革新混合发起式A (015004.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7134元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率931.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式C | ||||
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,485.94万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 528.98万 | 2.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 74.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,096.45万 | 5.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 621.50万 | 3.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 454.50万 | 2.48% |
| 批发和零售业 | 165.32万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 269.70万 | 1.47% |
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