中邮能源革新混合发起式A (015004.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7134元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率931.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式C | ||||
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 967.60万 | 1,286.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 983.10万 | 1,309.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,003.40万 | 1,279.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,038.29万 | 1,296.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,240.88万 | 1,308.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,173.15万 | 1,269.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,211.78万 | 1,252.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1,234.37万 | 1,262.65万元 | -- |
