中欧量化动力混合A (015006.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7619元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率959.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动力混合C | ||||
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中欧量化动力混合A(015006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 85.79% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 85.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.75万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 243.75万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,369.68万 | 12.92% |
| 4 | 其他资产 | 92.49万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 58.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.57万 | 4.16% |
| 金融业 | 803.50万 | 3.08% |
| 采矿业 | 691.28万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563.82万 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553.44万 | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 421.42万 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 268.25万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 233.51万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.34万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.69万 | 0.64% |
| 建筑业 | 163.72万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 51.71万 | 0.20% |
| 房地产业 | 31.90万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 4,522.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.30%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 600.02万 | 2.30% |
| 电信服务 | 417.72万 | 1.60% |
| 金融 | 411.71万 | 1.58% |
| 信息技术 | 255.56万 | 0.98% |
| 消费者常用品 | 117.17万 | 0.45% |
| 公用事业 | 87.43万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 13.67万 | 0.05% |
| 基础材料 | 9,145.00 | 0.00% |
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