中欧量化动力混合A (015006.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,218.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9202元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率959.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动力混合C | ||||
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中欧量化动力混合A(015006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 177.54万元 | 1.20% | 22.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 587.87万元 | 1.20% | 64.75万元 | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 324.49万元 | 1.50% | 32.45万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 290.92万元 | 1.50% | 29.09万元 | 0.15% |
