中欧量化动力混合C (015007.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,701.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9048元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动力混合A | ||||
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中欧量化动力混合C(015007) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.45亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.38亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.82亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4.53亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.96亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5,279.90万 | 5,406.97万元 | -- |
