中欧量化动力混合C (015007.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7505元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧量化动力混合C(015007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7505元 | 0.7712元 |
| 2024-08-29 | 0.7388元 | 0.7595元 |
| 2024-08-28 | 0.7327元 | 0.7534元 |
| 2024-08-27 | 0.7343元 | 0.7550元 |
| 2024-08-26 | 0.7392元 | 0.7599元 |
| 2024-08-23 | 0.7417元 | 0.7624元 |
| 2024-08-22 | 0.7421元 | 0.7628元 |
| 2024-08-21 | 0.7450元 | 0.7657元 |
| 2024-08-20 | 0.7464元 | 0.7671元 |
| 2024-08-19 | 0.7540元 | 0.7747元 |
| 2024-08-16 | 0.7521元 | 0.7728元 |
| 2024-08-15 | 0.7531元 | 0.7738元 |
| 2024-08-14 | 0.7508元 | 0.7715元 |
| 2024-08-13 | 0.7584元 | 0.7791元 |
| 2024-08-12 | 0.7571元 | 0.7778元 |
| 2024-08-09 | 0.7563元 | 0.7770元 |
| 2024-08-08 | 0.7604元 | 0.7811元 |
| 2024-08-07 | 0.7590元 | 0.7797元 |
| 2024-08-06 | 0.7562元 | 0.7769元 |
| 2024-08-05 | 0.7523元 | 0.7730元 |
| 2024-08-02 | 0.7629元 | 0.7836元 |
| 2024-08-01 | 0.7694元 | 0.7901元 |
| 2024-07-31 | 0.7756元 | 0.7963元 |
| 2024-07-30 | 0.7541元 | 0.7748元 |
| 2024-07-29 | 0.7593元 | 0.7800元 |
| 2024-07-26 | 0.7662元 | 0.7869元 |
| 2024-07-25 | 0.7596元 | 0.7803元 |
| 2024-07-24 | 0.7622元 | 0.7829元 |
| 2024-07-23 | 0.7692元 | 0.7899元 |
| 2024-07-22 | 0.7888元 | 0.8095元 |
| 2024-07-19 | 0.7909元 | 0.8116元 |
| 2024-07-18 | 0.7917元 | 0.8124元 |
| 2024-07-17 | 0.7866元 | 0.8073元 |
| 2024-07-16 | 0.7886元 | 0.8093元 |
| 2024-07-15 | 0.7895元 | 0.8102元 |
| 2024-07-12 | 0.7915元 | 0.8122元 |
| 2024-07-11 | 0.7893元 | 0.8100元 |
| 2024-07-10 | 0.7807元 | 0.8014元 |
| 2024-07-09 | 0.7835元 | 0.8042元 |
| 2024-07-08 | 0.7753元 | 0.7960元 |
| 2024-07-05 | 0.7827元 | 0.8034元 |
| 2024-07-04 | 0.7803元 | 0.8010元 |
| 2024-07-03 | 0.7861元 | 0.8068元 |
| 2024-07-02 | 0.7924元 | 0.8131元 |
| 2024-07-01 | 0.8000元 | 0.8207元 |
| 2024-06-28 | 0.7953元 | 0.8160元 |
| 2024-06-27 | 0.7928元 | 0.8135元 |
| 2024-06-26 | 0.8055元 | 0.8262元 |
| 2024-06-25 | 0.7966元 | 0.8173元 |
| 2024-06-24 | 0.8012元 | 0.8219元 |
