中欧量化动力混合C (015007.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,701.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9048元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动力混合A | ||||
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中欧量化动力混合C(015007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9048元 | 0.9255元 |
| 2024-12-20 | 0.9145元 | 0.9352元 |
| 2024-12-19 | 0.9137元 | 0.9344元 |
| 2024-12-18 | 0.9159元 | 0.9366元 |
| 2024-12-17 | 0.9096元 | 0.9303元 |
| 2024-12-16 | 0.9192元 | 0.9399元 |
| 2024-12-13 | 0.9257元 | 0.9464元 |
| 2024-12-12 | 0.9384元 | 0.9591元 |
| 2024-12-11 | 0.9302元 | 0.9509元 |
| 2024-12-10 | 0.9269元 | 0.9476元 |
| 2024-12-09 | 0.9265元 | 0.9472元 |
| 2024-12-06 | 0.9198元 | 0.9405元 |
| 2024-12-05 | 0.9112元 | 0.9319元 |
| 2024-12-04 | 0.9090元 | 0.9297元 |
| 2024-12-03 | 0.9143元 | 0.9350元 |
| 2024-12-02 | 0.9123元 | 0.9330元 |
| 2024-11-29 | 0.9035元 | 0.9242元 |
| 2024-11-28 | 0.8935元 | 0.9142元 |
| 2024-11-27 | 0.9006元 | 0.9213元 |
| 2024-11-26 | 0.8801元 | 0.9008元 |
| 2024-11-25 | 0.8885元 | 0.9092元 |
| 2024-11-22 | 0.8863元 | 0.9070元 |
| 2024-11-21 | 0.9101元 | 0.9308元 |
| 2024-11-20 | 0.9115元 | 0.9322元 |
| 2024-11-19 | 0.8970元 | 0.9177元 |
| 2024-11-18 | 0.8831元 | 0.9038元 |
| 2024-11-15 | 0.8943元 | 0.9150元 |
| 2024-11-14 | 0.9111元 | 0.9318元 |
| 2024-11-13 | 0.9361元 | 0.9568元 |
| 2024-11-12 | 0.9372元 | 0.9579元 |
| 2024-11-11 | 0.9505元 | 0.9712元 |
| 2024-11-08 | 0.9387元 | 0.9594元 |
| 2024-11-07 | 0.9416元 | 0.9623元 |
| 2024-11-06 | 0.9219元 | 0.9426元 |
| 2024-11-05 | 0.9239元 | 0.9446元 |
| 2024-11-04 | 0.9039元 | 0.9246元 |
| 2024-11-01 | 0.8910元 | 0.9117元 |
| 2024-10-31 | 0.8981元 | 0.9188元 |
| 2024-10-30 | 0.8970元 | 0.9177元 |
| 2024-10-29 | 0.9046元 | 0.9253元 |
| 2024-10-28 | 0.9122元 | 0.9329元 |
| 2024-10-25 | 0.9063元 | 0.9270元 |
| 2024-10-24 | 0.8951元 | 0.9158元 |
| 2024-10-23 | 0.9025元 | 0.9232元 |
| 2024-10-22 | 0.8994元 | 0.9201元 |
| 2024-10-21 | 0.8906元 | 0.9113元 |
| 2024-10-18 | 0.8854元 | 0.9061元 |
| 2024-10-17 | 0.8536元 | 0.8743元 |
| 2024-10-16 | 0.8592元 | 0.8799元 |
| 2024-10-15 | 0.8605元 | 0.8812元 |
