汇安永利30天持有期短债A (015008.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0649元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永利30天持有期短债C | ||||
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汇安永利30天持有期短债A(015008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.31亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.75亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.94亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.78亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.64亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7.17亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,362.91万 | 2,315.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 486.65万 | 478.33万元 | -- |
