嘉合锦鑫混合C (015011.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6678元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合A | ||||
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嘉合锦鑫混合C(015011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 82.42% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 82.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 3.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 944.80万 | 6.90% |
| 4 | 其他资产 | 961.69万 | 7.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,338.98万 | 46.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,239.76万 | 9.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,017.62万 | 7.43% |
| 采矿业 | 42.60万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.32%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,151.39万 | 8.41% |
| 非日常生活消费品 | 660.11万 | 4.82% |
| 信息技术 | 500.00万 | 3.65% |
| 日常消费品 | 207.57万 | 1.52% |
| 医疗保健 | 125.77万 | 0.92% |
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