嘉合锦鑫混合C (015011.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6678元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合A | ||||
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嘉合锦鑫混合C(015011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-25 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-24 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-23 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-22 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-19 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-18 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-17 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-16 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-15 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-12 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-11 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-10 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-09 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-08 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-05 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-04 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-03 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-02 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-01 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-28 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-27 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-26 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-06-21 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-20 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-06-19 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-06-18 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-06-17 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-14 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-06-13 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-12 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-11 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-07 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-06-06 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-05 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-04 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-03 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-05-31 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-05-30 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-05-29 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-05-28 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-05-27 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-05-24 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-05-23 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-22 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-05-21 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-05-20 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-17 | 0.7187元 | 0.7187元 |
