嘉合锦鑫混合C (015011.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,853.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7285元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鑫混合A | ||||
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嘉合锦鑫混合C(015011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-25 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-12-24 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-23 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-20 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-12-19 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-18 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-16 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-13 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-12 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-12-11 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-12-10 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-12-09 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-06 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-05 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-12-04 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-03 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-29 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-11-27 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-26 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-25 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-11-22 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-21 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-20 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-19 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-18 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-15 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-14 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-11-13 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-12 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-11-11 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-11-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-07 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-06 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-05 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-11-04 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-01 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-10-31 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-10-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-10-29 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-10-28 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-25 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-24 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-10-21 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-18 | 0.7756元 | 0.7756元 |
