浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9345元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合A | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,177.11万 | 2,344.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,392.06万 | 2,558.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,442.51万 | 2,617.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,814.23万 | 3,017.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,286.55万 | 3,472.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3,693.47万 | 3,836.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,519.68万 | 4,632.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5,383.92万 | 5,538.44万元 | -- |
