浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9345元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合A | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-08 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-07 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-05 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-04 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-31 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-10-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-29 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-10-25 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-10-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-10-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-10-18 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-17 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-10-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-15 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-10-11 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-10-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-09-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-09-25 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-09-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-09-23 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-09-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-09-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-09-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-09-11 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-09-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-09-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-09-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-09-04 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-09-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-30 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-28 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-27 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
