浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元持有人户数278.00基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安弘回报一年持有混合A | ||||
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浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-09-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-09-25 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-09-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-09-23 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-09-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-09-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-09-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-09-11 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-09-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-09-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-09-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-09-04 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-09-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-30 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-28 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-27 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-23 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-08-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-21 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-20 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-08-16 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-08-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-08 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-06 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-05 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-26 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-23 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-19 | 0.9314元 | 0.9314元 |
