西部利得双兴一年定开债券发起 (015018.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理李安然 、 解文增管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 129.74万元 | 0.30% | 34.60万元 | 0.08% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 75.72万元 | 0.30% | 20.19万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 41.09万元 | 0.30% | 10.96万元 | 0.08% |
