蜂巢丰颐债券C (015020.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰颐债券A | ||||
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0199元 | 1.0709元 |
| 2024-12-23 | 1.0198元 | 1.0708元 |
| 2024-12-20 | 1.0201元 | 1.0711元 |
| 2024-12-19 | 1.0184元 | 1.0694元 |
| 2024-12-18 | 1.0185元 | 1.0695元 |
| 2024-12-17 | 1.0181元 | 1.0691元 |
| 2024-12-16 | 1.0189元 | 1.0699元 |
| 2024-12-13 | 1.0197元 | 1.0707元 |
| 2024-12-12 | 1.0194元 | 1.0704元 |
| 2024-12-11 | 1.0193元 | 1.0703元 |
| 2024-12-10 | 1.0180元 | 1.0690元 |
| 2024-12-09 | 1.0147元 | 1.0657元 |
| 2024-12-06 | 1.0129元 | 1.0639元 |
| 2024-12-05 | 1.0132元 | 1.0642元 |
| 2024-12-04 | 1.0125元 | 1.0635元 |
| 2024-12-03 | 1.0112元 | 1.0622元 |
| 2024-12-02 | 1.0114元 | 1.0624元 |
| 2024-11-29 | 1.0097元 | 1.0607元 |
| 2024-11-28 | 1.0073元 | 1.0583元 |
| 2024-11-27 | 1.0064元 | 1.0574元 |
| 2024-11-26 | 1.0059元 | 1.0569元 |
| 2024-11-25 | 1.0056元 | 1.0566元 |
| 2024-11-22 | 1.0049元 | 1.0559元 |
| 2024-11-21 | 1.0052元 | 1.0562元 |
| 2024-11-20 | 1.0047元 | 1.0557元 |
| 2024-11-19 | 1.0041元 | 1.0551元 |
| 2024-11-18 | 1.0037元 | 1.0547元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0555元 |
| 2024-11-14 | 1.0053元 | 1.0563元 |
| 2024-11-13 | 1.0057元 | 1.0567元 |
| 2024-11-12 | 1.0060元 | 1.0570元 |
| 2024-11-11 | 1.0054元 | 1.0564元 |
| 2024-11-08 | 1.0043元 | 1.0553元 |
| 2024-11-07 | 1.0043元 | 1.0553元 |
| 2024-11-06 | 1.0038元 | 1.0548元 |
| 2024-11-05 | 1.0043元 | 1.0553元 |
| 2024-11-04 | 1.0033元 | 1.0543元 |
| 2024-11-01 | 1.0025元 | 1.0535元 |
| 2024-10-31 | 1.0021元 | 1.0531元 |
| 2024-10-30 | 1.0011元 | 1.0521元 |
| 2024-10-29 | 1.0013元 | 1.0523元 |
| 2024-10-28 | 1.0019元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0021元 | 1.0531元 |
| 2024-10-24 | 1.0005元 | 1.0515元 |
| 2024-10-23 | 1.0019元 | 1.0529元 |
| 2024-10-22 | 1.0019元 | 1.0529元 |
| 2024-10-21 | 1.0022元 | 1.0532元 |
| 2024-10-18 | 1.0016元 | 1.0526元 |
| 2024-10-17 | 1.0008元 | 1.0518元 |
| 2024-10-16 | 1.0001元 | 1.0511元 |
