蜂巢丰颐债券C (015020.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰颐债券A | ||||
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.92万 | 10.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.54万 | 1.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60万 | 1.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.70万 | 1.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71万 | 1.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.70万 | 1.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.71万 | 1.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.73万 | 1.71万元 | -- |
