鹏华兴鹏一年持有期混合A (015024.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华兴鹏一年持有期混合C | ||||
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鹏华兴鹏一年持有期混合A(015024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 33.75万元 | 0.60% | 8.44万元 | 0.15% |
| 2024-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 119.45万元 | 0.60% | 29.86万元 | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 66.59万元 | 0.60% | 16.65万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 45.37万元 | 0.60% | 11.34万元 | 0.15% |
