鹏华兴鹏一年持有期混合A (015024.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0322元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华兴鹏一年持有期混合C | ||||
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鹏华兴鹏一年持有期混合A(015024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
