鹏华兴鹏一年持有期混合A (015024.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0455元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华兴鹏一年持有期混合C | ||||
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鹏华兴鹏一年持有期混合A(015024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-09-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-09-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-09-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-09-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-09-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-09-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-09-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-09-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-09-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-09-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-10 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-09-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-09-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-09-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-09-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-09-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-09-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
