鹏华兴鹏一年持有期混合C (015025.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9906元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华兴鹏一年持有期混合A | ||||
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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,589.99万 | 16.56% |
| (其中) 股票 | 1,589.99万 | 16.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,669.50万 | 38.21% |
| (其中) 债券 | 3,669.50万 | 38.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,750.80万 | 39.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 541.95万 | 5.64% |
| 5 | 其他资产 | 50.93万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,291.61万 | 13.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.94万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.31万 | 0.70% |
| 建筑业 | 26.62万 | 0.28% |
| 采矿业 | 12.08万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.90万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 10.48万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 34.39万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 24.47万 | 0.25% |
| 通信服务 | 10.20万 | 0.11% |
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