鹏华兴鹏一年持有期混合C (015025.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数406.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0251元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华兴鹏一年持有期混合A | ||||
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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,725.74万 | 19.88% |
| (其中) 股票 | 1,725.74万 | 19.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,847.60万 | 44.33% |
| (其中) 债券 | 3,847.60万 | 44.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.71万 | 28.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 305.28万 | 3.52% |
| 5 | 其他资产 | 300.99万 | 3.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,404.09万 | 16.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.33万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.09万 | 0.66% |
| 建筑业 | 29.69万 | 0.34% |
| 采矿业 | 14.46万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.08万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 7.00万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 39.23万 | 0.45% |
| 医疗保健 | 35.75万 | 0.41% |
| 通信服务 | 12.03万 | 0.14% |
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