鹏华兴鹏一年持有期混合C (015025.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9788元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华兴鹏一年持有期混合A | ||||
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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,952.28万 | 6,017.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,908.29万 | 7,005.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,065.35万 | 8,071.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,370.82万 | 9,454.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.27亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.27亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.26亿 | 1.28亿元 | -- |
