鹏华兴鹏一年持有期混合C
(015025.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数406.00
成立日期2022-08-30
总资产规模
5,337.91万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0251基金经理李君杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.08%
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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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鹏华兴鹏一年持有期混合C.(015025) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华兴鹏一年持有期混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.015,337.91万5,265.77万--
2024-06-300.995,952.28万6,017.26万--
2024-03-31--6,908.29万7,005.67万--
2023-12-311.008,065.35万8,071.81万--
2023-09-30--9,370.82万9,454.97万--
2023-06-300.991.27亿1.28亿--
2023-03-310.991.27亿1.28亿--
2022-12-310.991.26亿1.28亿--