鹏华浙华一年持有期混合C (015029.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理杨雅洁 、 范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华浙华一年持有期混合A | ||||
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鹏华浙华一年持有期混合C(015029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152.70万 | 3.01% |
| (其中) 股票 | 152.70万 | 3.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,424.21万 | 67.45% |
| (其中) 债券 | 3,424.21万 | 67.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 7.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,008.85万 | 19.87% |
| 5 | 其他资产 | 90.66万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.65万 | 1.37% |
| 制造业 | 41.57万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 能源 | 41.47万 | 0.82% |
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