鹏华浙华一年持有期混合C (015029.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理杨雅洁 、 范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华浙华一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华浙华一年持有期混合C(015029) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,996.09万 | 3,050.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,273.67万 | 3,385.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,694.36万 | 3,866.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,350.41万 | 4,501.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,911.35万 | 5,998.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.21亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.20亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.21亿 | 1.22亿元 | -- |
