天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8532元基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘MSCI中国A50互联互通指数C | ||||
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-28 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-27 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-08-23 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-22 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-21 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-20 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-19 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-15 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-14 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-08-13 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-08-12 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-07 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-06 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-02 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-08-01 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-31 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-30 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-29 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-26 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-25 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-24 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-16 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-15 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-12 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-11 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-08 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-04 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-03 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-01 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-28 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-27 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-06-25 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-24 | 0.8780元 | 0.8780元 |
