华夏产业升级混合C (015059.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏产业升级混合A | ||||
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华夏产业升级混合C(015059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.88亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 21.88亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 301.68万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.88亿 | 92.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.52万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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