华夏永康添福混合C (015067.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4130元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合A | ||||
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华夏永康添福混合C(015067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 13.22万 | 9.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 12.13万 | 9.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.24万 | 12.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 17.77万 | 13.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.94万 | 13.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 22.33万 | 15.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 43.97万 | 31.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 37.95万 | 27.59万元 | -- |
