华夏永康添福混合C (015067.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4130元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永康添福混合C(015067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-19 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-12-18 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-12-17 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-12-16 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-12-13 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-12-12 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-12-11 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-12-10 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-12-09 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-12-06 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-12-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-12-04 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-12-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-12-02 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-11-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-11-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-11-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-11-25 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-11-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-21 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-18 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-15 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-11-14 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-11-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-11-11 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-11-08 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-11-07 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-11-06 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-05 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-11-04 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-11-01 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-10-31 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-10-30 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-10-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-10-28 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-10-25 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-10-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-10-23 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-10-22 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-10-21 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-10-18 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-10-17 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-10-16 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-10-15 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-10-14 | 1.3456元 | 1.3456元 |
