华夏永康添福混合C (015067.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3144元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永康添福混合C(015067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-07-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-25 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-07-24 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-07-23 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-22 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-07-19 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-07-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-07-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-16 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-07-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-07-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-07-11 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-07-10 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-07-09 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-07-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-07-05 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-07-04 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-07-03 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-07-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-07-01 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-06-28 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-06-27 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-06-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-06-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-06-21 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-06-20 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-06-19 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-06-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-06-17 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-06-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-06-13 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-06-12 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-06-11 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-06-07 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-06-06 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-06-05 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-06-04 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-06-03 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-05-31 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-05-30 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-05-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-05-28 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-05-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-05-24 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-05-23 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-05-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-05-21 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-05-20 | 1.3658元 | 1.3658元 |
