华夏圆和混合C (015068.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6930元基金经理王晓李管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合A | ||||
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华夏圆和混合C(015068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 48.76万元 | 0.60% | 12.19万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 29.71万元 | 0.60% | 7.43万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 55.03万元 | 0.60% | 13.76万元 | 0.15% |
