华夏圆和混合C (015068.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8614元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合A | ||||
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华夏圆和混合C(015068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-12-03 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-12-02 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-27 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-11-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-11-20 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-19 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-18 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-15 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-14 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-13 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-07 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-06 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-11-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-01 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-10-31 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-30 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-10-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-25 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-10-23 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-10-22 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-10-21 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-10-18 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-17 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-16 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-10-15 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-10-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-10-11 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-10-10 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-10-09 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-10-08 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-09-30 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-09-27 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-09-26 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-09-25 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-09-24 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-09-23 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-09-20 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-09-19 | 0.6168元 | 0.6168元 |
