华夏圆和混合C (015068.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6930元基金经理王晓李管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合A | ||||
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华夏圆和混合C(015068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-04 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-03 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-02 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-01 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-28 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-06-27 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-26 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-25 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-24 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-21 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-20 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-19 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-17 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-14 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-13 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-12 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-07 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-06 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-05 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-03 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-05-31 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-30 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-29 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-28 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-05-27 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-05-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-05-23 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-05-21 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-05-20 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-05-16 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-05-15 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-05-14 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-05-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-05-10 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-05-09 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-05-08 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-05-07 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-06 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-04-30 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-04-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-04-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-04-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-04-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-04-23 | 0.7638元 | 0.7638元 |
