华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安宜六个月持有期债券C | ||||
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,849.43万 | 3,761.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.65亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.77亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.95亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.42亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.17亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |
